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江苏华西村股份无限公司 2014年年度演讲 2015年02月 第一节 主要提醒、目次和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实在、精确、完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并承担个体和连带的法令义务。 所有董事均已出席了审议本演讲的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以748,012,887为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司担任人孙云丰、主管会计工作担任人李满良及会计机构担任人(会计主管人员)吴文通声明：年度演讲中财政演讲的实在、精确、完整。 本年度演讲涉及将来打算等前瞻性陈述，该打算不形成公司对投资者的本色性许诺，请投资者留意投资风险。 目 录2014年度演讲.....................................................................................................................................2第一节主要提醒、目次和释义........................................................................................................2第二节公司简介................................................................................................................................6第三节会计数据和财政目标摘要....................................................................................................8第四节董事会演讲..........................................................................................................................10第五节主要事项..............................................................................................................................25第六节股份变更及股东环境..........................................................................................................32第七节优先股相关环境..................................................................................................................38第八节董事、监事、高级办理人员和员工环境..........................................................................39第九节公司管理..............................................................................................................................47第十节内部节制..............................................................................................................................54第十一节财政演讲..........................................................................................................................56第十二节备查文件目次................................................................................................................131 释义 释义项 指 释义内容中国证监会、证监会 指 中国证券监视办理委员会深交所、买卖所 指 深圳证券买卖所公司、本公司或华西股份 指 江苏华西村股份无限公司华西投资 指 江阴华西村投资无限公司华欧化纤商业 指 江阴华西村化纤商业无限公司华西船埠 指 江阴华欧化工船埠无限公司特种化纤厂 指 江苏华西村股份无限公司特种化纤厂控股股东、华西集团 指 江苏华西集团公司华泰证券 指 华泰证券股份无限公司东海证券 指 东海证券股份无限公司江苏银行 指 江苏银行股份无限公司华西财政 指 江苏华西集团财政无限公司天衡所 指 天衡会计师事务所（特殊通俗合股）元、万元 指 人民币元、万元PTA 指 精对苯二甲酸MEG 指 乙二醇 严重风险提醒 公司主停业务涤纶短纤维可能面对行业周期性波动风险、市场所作风险、原材料价钱波动等风险峻素，相关风险峻素内容已在本演讲中第四节“董事会演讲 公司将来成长的瞻望”部门予以描述。敬请泛博投资者留意投资风险。 第二节 公司简介一、公司消息股票简称 华西股份 股票代码 000936股票上市证券买卖所 深圳证券买卖所公司的中文名称 江苏华西村股份无限公司公司的中文简称 华西股份公司的外文名称（若有） JIANGSUHUAXICUNCO.,LTD.公司的代表人 孙云丰注册地址 江苏省江阴市华士镇华西村注册地址的邮政编码 214420办公地址 江苏省江阴市华士镇华西村塔群2号4005室办公地址的邮政编码 214420公司网址 电子信箱 二、联系人和联系体例 董事会秘书 证券事务代表姓名 卞武彪 查建玉 江苏省江阴市华士镇华西村塔群2号 江苏省江阴市华士镇华西村塔群2号联系地址 4005室 4005室德律风 传真 电子信箱 三、消息披露及备置地址公司选定的消息披露的名称 《证券时报》年度演讲的中国证监会指定网站的网址 公司年度演讲备置地址 公司董事会办公室四、注册变动环境 注册登记日期 注册登记地址 企业法人停业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 江阴市华士镇华西初次注册 1999年05月24日 76 3776 14227377-6 村 江阴市华士镇华西演讲期末注册 2011年04月19日 4653 3776 14227377-6 村 公司上市时主停业务(1999.7)：纺织品、化工原料、服装制造、国内商业、热电站。 第一次主停业务变化(2001.12)：纺织品、化工原料、化学纤维品、服装制造，国公司上市以来主停业务的变化环境（如 内商业，热电站。有） 第二次主停业务变化(2007.4)：纺织品、化工原料、化学纤维品的制造；国内商业； 热电站；电气设备的安装、、调试办事。 第三次主停业务变化(2011.4)：化工原料、化学纤维品的制造；国内商业。历次控股股东的变动环境（若有） 公司控股股东为江苏华西集团公司，上市以来没有变化。五、其他相关材料公司礼聘的会计师事务所会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊通俗合股）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼签字会计师姓名 骆竞 王艳艳公司礼聘的演讲期内履行持续督导职责的保荐机构□合用√不合用公司礼聘的演讲期内履行持续督导职责的财政参谋□合用√不合用 第三节 会计数据和财政目标摘要一、次要会计数据和财政目标公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年停业收入（元） 2,066,223,016.15 2,213,510,325.97 -6.65% 2,650,851,365.29归属于上市公司股东的净利润 56,308,791.52 44,817,297.79 25.64% 138,475,815.76（元）归属于上市公司股东的扣除非经 54,389,757.27 25,526,312.22 113.07% 52,963,200.42常性损益的净利润（元）运营勾当发生的现金流量净额 -183,186,755.77 113,764,117.38 -261.02% 13,908,302.50（元）根基每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 0.19稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 0.19加权平均净资产收益率 3.07% 2.42% 0.65% 7.62% 2014岁暮 2013岁暮 本岁暮比上岁暮增减 2012岁暮总资产（元） 3,478,172,793.10 2,854,925,037.49 21.83% 2,974,054,915.45归属于上市公司股东的净资产 2,205,074,155.73 1,823,312,024.98 20.94% 1,850,685,729.96（元）二、境表里会计原则下会计数据差别1、同时按照国际会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境□合用√不合用公司演讲期不具有按照国际会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境。2、同时按照境外会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境□合用√不合用公司演讲期不具有按照境外会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境。三、非经常性损益项目及金额√合用□不合用 单元：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 申明非流动资产措置损益（包罗已计提资产减 -7,019.50值预备的冲销部门）计入当期损益的补助（与企业营业亲近相关，按照国度同一尺度定额或定量享 294,700.00 886,600.00 4,020,000.00受的补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金 562,619.00占用费除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外，持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损益，以及 1,401,762.55 23,659,398.10 109,332,630.53措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他停业外收入和收入 863,079.31 611,405.73 667,214.92减：所得税影响额 639,463.44 6,432,557.93 28,501,936.36 少数股东权益影响额（税后） 1,044.17 -10,540.17 5,293.75合计 1,919,034.25 19,290,985.57 85,512,615.34 --对公司按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应申明缘由□合用√不合用公司演讲期不具有将按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。 第四节 董事会演讲一、概述 演讲期内，化纤市场上下流需求不振，行业全体走势仍然偏弱，苏醒迟缓，运营形势仍然较严峻。公司办理层亲近调研市场，积极应对，针对国外市场好于国内市场的环境，公司鼎力拓展国外市场，添加海外订单的比重，国外发卖的占比本期为23.34%，较上年提拔了3.20个百分点。同时公司积极研发新产物，提高化纤产物的差同化率，公司开辟的水刺、荧光增白等新品取得了客户的相信，博得了市场。通过上述行动，本期化纤产物大幅减亏，为公司业绩的提拔起到了环节感化。 公司主营产物涤纶短纤维本期毛利率为4.20%，较上年度添加了2.71个百分点，次要受国际石油价钱下跌的影响，公司次要原材料价钱降价幅度较大，成本单价下降了14.04%，而发卖单价的降幅较成本降幅小，仅为11.6%。 演讲期内，公司控股子公司华西船埠为公司贡献了3,062.18万元的效益。公司从参股子公司江苏银行、华泰证券、东海证券、华西财政共取得投资收益2,948.72万元（税前）。 2014年度公司共实现停业收入206,622.30万元，较上年度削减了6.65%；实现停业利润7,334.94万元，较上年度增加了21.66%；实现归属于母公司所有者的净利润5,630.88万元，较上年度增加了25.64%。运营勾当发生的现金流量净额为-18,318.68万元，较上年度下降了261.02%。 演讲期内，为进一步推进公司主停业务转型升级，拓宽融资渠道，降低资金成本，公司2014年第二次姑且股东大会审议通过了非公开辟行股票的方案，公司拟刊行13,800万股股票，刊行对象为公司控股股东江苏华西集团公司、上海东灿商业无限公司、深圳市架桥本钱办理企业（无限合股）、江苏法尔胜泓昇集团无限公司和何晓玉，刊行价钱4.37元，募集资金总额为60,306万元（含刊行费用），拟用于银行债权及弥补流动资金。截止演讲期末，中国证监会已对我公司提交的非公开辟行股票申请材料予以行政许可受理。二、主停业务阐发1、概述公司现实经停业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差别缘由□合用√不合用次要运营模式的变化环境□合用√不合用2、收入公司实物发卖收入能否大于劳务收入√是□否 行业分类 项目 单元 2014年 2013年 同比增减 发卖量 万吨 242,348 210,672 15.04%涤纶短纤维 出产量 万吨 240,202 215,816 11.30% 库存量 万吨 14,207 16,353 -13.12%相关数据同比发生变更30%以上的缘由申明□合用√不合用公司严重的在手订单环境□合用√不合用公司演讲期内产物或办事发生严重变化或调整相关环境□合用√不合用公司次要发卖客户环境前五名客户合计发卖金额（元） 729,168,797.38前五名客户合计发卖金额占年度发卖总额比例 35.29%公司前5大客户材料□合用√不合用次要客户其他环境申明□合用√不合用3、成本产物分类 单元：元 2014年 2013年 产物分类 项目 同比增减 金额 占停业成本比重 金额 占停业成本比重涤纶短纤维 原材料 1,645,138,602.44 89.88% 1,735,411,446.29 91.24% -1.36%涤纶短纤维 人工工资 18,878,404.57 1.03% 19,178,015.64 1.01% 0.02%涤纶短纤维 制造费用 166,360,661.62 9.09% 147,437,694.05 7.75% 1.34%仓储 人工工资 6,040,948.37 19.30% 5,958,607.57 16.83% 2.47%仓储 制造费用 25,260,911.65 80.70% 29,437,754.88 83.17% -2.47%公司次要供应商环境前五名供应商合计采购金额（元） 1,331,912,441.97前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.32%公司前5名供应商材料□合用√不合用次要供应商其他环境申明□合用√不合用4、费用资产减值丧失本期比上期增加了1622.65%，次要是本期计提的坏账预备金添加。公允价值变更收益本期比上期增加了31.81%，次要是本期持有的买卖性金融资产公允价值变更添加。投资收益本期比上期削减了42.01%，次要是上期有措置华泰证券股票的收益，本期无此项。所得税费用本期比上期增加了115.98%，次要是本期母公司利润总额添加，导致所得税费用响应添加。5、现金流 单元：元 项目 2014年 2013年 同比增减运营勾当现金流入小计 2,255,156,715.47 2,498,080,883.24 -9.72%运营勾当现金流出小计 2,438,343,471.24 2,384,316,765.86 2.27%运营勾当发生的现金流量净 -183,186,755.77 113,764,117.38 -261.02%额投资勾当现金流入小计 52,655,559.13 100,791,594.55 -47.76%投资勾当现金流出小计 27,337,801.15 115,264,813.43 -76.28%投资勾当发生的现金流量净 25,317,757.98 -14,473,218.88 274.93%额筹资勾当现金流入小计 717,012,979.02 675,000,000.00 6.22%筹资勾当现金流出小计 668,038,852.57 743,032,168.33 -10.09%筹资勾当发生的现金流量净 48,974,126.45 -68,032,168.33 171.99%额现金及现金等价物净添加额 -109,747,299.56 28,898,512.09 -479.77%相关数据同比发生变更30%以上的缘由申明√合用□不合用 运营勾当发生的现金流量净额-18,318.68万元，较上年度下降了261.02%，次要是次要缘由是(1)本期应收款子添加，形成发卖商品收到的现金削减；(2)本期存货大幅添加，采办商品领取的现金添加。 投资勾当发生的现金流量净额2,531.78万元，较上年度添加了274.93%，次要是上年度公司投资2,500万元参股云南屏边华西村矿业无限公司和投资1,992.2万元增资华西财政，本年无此类投资性收入。 筹资勾当发生的现金流量净额4,897.41万元，较上年度添加了171.99%，次要是公司本年度向银行融入的短期告贷添加。 现金及现金等价物净添加额削减了479.77%，次要是本年度运营勾当发生的现金流量净额削减。演讲期内公司运营勾当的现金流量与本年度净利润具有严重差别的缘由申明√合用□不合用 2014年度公司实现的净利润为6,651.61万元，运营勾当发生的现金流量净额为-18,318.68万元，发生的差别次要系：(1)公司提取的折旧、资产减值预备等项目计7,980.86万元，影响收益但并没无形成现金的现实流出；(2)财政费用中有2,704.29万元的利钱收入，影响收益但属于筹资勾当的收入。(3)本期投资收益及公允价值变更收益计3,022.45万元，影响收益但属于投资勾当的现金收入。(4)存货期末较期初添加了23,789.16万元，递延所得税资产添加15.77万元，递延所得税欠债削减11.03万元，运营性应收项目期末较期初添加了7,823.95万元，运营性对付项目期末较期初削减了993.08万元，此类资产的帐面变化不间接影响收益，但影响现金流量，本期共添加了32,632.99万元的现金流出。三、主停业务形成环境 单元：元 停业收入比上年停业成本比上年 毛利率比上年同 停业收入 停业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减分行业纺织化纤 1,968,618,747.381,888,416,269.74 4.07% 0.37% -2.38% 2.70%仓储 82,043,607.08 31,301,860.02 61.85% -21.35% -11.57% -4.22%分产物涤纶短纤维 1,947,935,607.061,866,031,144.02 4.20% 1.59% -1.21% 2.71%仓储 82,043,607.08 31,301,860.02 61.85% -21.35% -11.57% -4.22%分地域华东 506,936,518.51 452,451,967.23 10.75% -13.39% -14.90% 1.58%华北 280,841,975.09 271,061,293.28 3.48% 52.30% 51.49% 0.51%华中 602,558,200.30 584,051,477.78 3.07% -18.36% -20.38% 2.46%华南 183,537,641.39 173,398,924.43 5.52% 186.45% 180.87% 1.87%其他 476,788,019.17 438,754,467.04 7.98% -3.44% -5.44% 1.95%公司主停业务数据统计口径在演讲期发生调整的环境下，公司比来1年按演讲期末口径调整后的主停业务数据□合用√不合用四、资产、欠债情况阐发1、资产项目严重变更环境 单元：元 2014岁暮 2013岁暮 占总资产比 占总资产比 比重增减 严重变更申明 金额 金额 例 例货泉资金 402,907,070.45 11.58%516,454,370.01 18.09% -6.51%应收账款 174,690,411.19 5.02% 72,416,605.37 2.54% 2.48%次要是外销应收款添加 次要是(1)公司为提拔化工船埠仓 储营业，扭改行绩下滑的场合排场，开存货 476,607,084.64 13.70%238,715,458.18 8.36% 5.34%展了化工品商业营业，因而库存商 品响应添加；(2)储蓄的化纤原材料 添加。持久股权投资 24,189,027.27 0.70% 24,853,570.28 0.87% -0.17%固定资产 419,965,000.85 12.07%488,191,494.47 17.10% -5.03% 期初在建工程本期全数转入固定资在建工程 1,067,914.63 0.04% -0.04% 产预付款子 85,108,940.17 2.45% 60,294,116.32 2.11% 0.34%次要是预付的化纤原材料款添加其他应收款 580,937.07 0.02% 381,362.12 0.01% 0.01%次要是出口退税款子添加其他流动资产 38,056,494.26 1.09% 6,521,313.16 0.23% 0.86%次要是的留抵税添加可供出售金融 1,501,375,578.0 1,027,545,078. 43.17% 35.99% 7.18%次要是华泰证券股票市值上升资产 0 002、欠债项目严重变更环境 单元：元 2014年 2013年 占总资产比 占总资产比 比重增减 严重变更申明 金额 金额 例 例短期告贷 480,000,000.00 13.80% 375,000,000.00 13.14% 0.66% 次要是控股子公司华西船埠的应应交税费 4,045,435.15 0.12% 1,028,925.76 0.04% 0.08% 交所得税、等税费添加 次要是演讲期削减了对单据结算对付单据 220,000,000.00 6.33% 316,000,000.00 11.07% -4.74% 体例的采用 次要是尚未到期的国际信用证款对付账款 193,886,311.76 5.57% 87,387,779.68 3.06% 2.51% 项添加 次要是持有的华泰证券股票市值递延所得税欠债 172,652,452.73 4.96% 54,305,112.22 1.90% 3.06% 上升3、以公允价值计量的资产和欠债√合用□不合用 单元：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期采办金额 本期出售金额 期末数 变更损益 值 动金融资产1.以公允价值计量且其变更计入当期损益 8,203,211.00 1,148,750.02 572,074.00 2,560,590.01 7,363,445.01的金融资（不含衍生金融资产）3.可供出售金 273,728,000.00 547,177,430.61 747,558,500.00融资产金融资产小计 281,931,211.00 754,921,945.01上述合计 281,931,211.00 1,148,750.02547,177,430.61 0.00 572,074.00 2,560,590.01754,921,945.01金融欠债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00演讲期内公司次要资产计量属性能否发生严重变化□是√否4、次要境外资产环境□合用√不合用五、焦点合作力阐发 公司的焦点合作力次要体此刻： 手艺劣势：公司具有一个省级科技核心，具有多个发现专利、适用新型专利和高新手艺产物。目前，公司自主研发的水刺、荧光增白等产物已成功进入欧美高端市场。公司还将与高校和科研所进行产学研合作，进一步开辟新型特种纤维。 品牌劣势：颠末十多年的运营成长，华欧化纤在涤纶短纤维市场已树立了诚信品牌抽象，具有了一多量持久客户，了市场的不变性，同时在产物价钱上也构成了必然的劣势。 产物劣势：公司操纵本身的设备劣势和人才劣势，成功地开辟了市场高端的不同化产物，提高了产物的附加值，参与了两个不同化纤维产操行业尺度的制定，在不同化纤维范畴拥有领先地位，在一些不同化产物上有了订价权，提高了企业的效益。 本钱劣势：对于一个保守行业来说，现场加工成本各企业的差别已很是细小，企业的本钱实力就成了企业盈利的环节地点，公司积极操纵好本钱劣势，稳健运作，在市场价钱变化中获取盈利机遇。 办理劣势：公司积极引进人才，同时激励员工自学成才。公司已通过ISO质量、、平安三位一体认证，现场办理鼎力推进“5S”办理和全面奉行内部风险节制等，无效推进了公司内部各项办理程度的提拔和运营风险的管控，推进了企业的健康持续成长。六、投资情况阐发1、对外股权投资环境（1）对外投资环境√合用□不合用 对外投资环境 演讲期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变更幅度 0.00 25,000,000.00 -100.00% 被投资公司环境 公司名称 次要营业 上市公司占被投资公司权益比例 大理石及其产物的发卖、物流仓储办事、 国内商业和进出口营业、建筑、安装、云南屏边华西村矿业无限公司 25.00% 矿山、环保设想与办事、项目、实业、 股权投资、办理（2）持有金融企业股权环境√合用□不合用 最后投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 演讲期损 会计核算公司名称 公司类别 股份来历 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目江苏银行 298,571,05248,809,21 248,809,21 298,571,0519,904,737可供出售股份无限 贸易银行 2.39% 2.39% 设立出资 8.00 5 5 8.00 .20金融资产公司江苏华西 57,246,020 57,246,0202,000,000.可供出售集团财政 其他 50,000,000 10.00%50,000,000 10.00% 设立出资 .00 .00 00金融资产无限公司东海证券 398,000,00100,000,00 100,000,00 398,000,003,000,000.可供出售股份无限 证券公司 5.99% 5.99% 资产置换 0.00 0 0 0.00 00金融资产公司华泰证券 17,988,592 747,558,504,582,500.可供出售股份无限 证券公司 30,550,000 0.55%30,550,000 0.55% 设立出资 .52 0.00 00金融资产公司 771,805,67429,359,21 429,359,21 1,501,375,29,487,237合计 -- -- -- -- 0.52 5 5 578.00 .20（3）证券投资环境√合用□不合用 最后投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面演讲期损会计核算证券品种证券代码证券简称 股份来历 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元）益（元） 科目 富安达安 2,000,000 2,000,120 买卖性金其他 719503 2,000,120 6.43%2,000,120 6.43% 73,513.17 采办 达6号 .00 .00 融资产 华泰紫金 2,436,6582,400,648 2,400,648 1,981,495187,490.6买卖性金其他 940011 0.32% 0.42% 采办 周期轮动 .52 .79 .79 .51 7融资产 华泰紫金 1,550,0001,381,059 1,381,059 1,268,088181,333.0买卖性金其他 940006 鼎桑 1.44% 2.08% 采办 .00 .09 .09 .46 6融资产 梓 华泰紫金 1,276,7001,267,939 1,267,939 1,085,736173,580.8买卖性金其他 940013 0.43% 0.58% 采办 新兴财产 .00 .09 .09 .24 6融资产 建信沪深 1,000,000994,105.7 994,105.7 1,028,004343,065.9买卖性金基金 165309 0.05% 0.04% 采办 300 .00 9 9 .80 1融资产 8,263,3588,043,872 8,043,872 7,363,445958,983.6合计 -- -- -- -- .52 .76 .76 .01 7（4）持有其他上市公司股权环境的申明√合用□不合用截止演讲期末，公司持有华泰证券股份无限公司股票3,055万股，占比0.55%。期末账面值为74,755.85万元，演讲期内数量无变更环境。演讲期无买卖其他上市公司股份的环境。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款环境（1）委托理财环境□合用√不合用公司演讲期不具有委托理财。（2）衍生品投资环境√合用□不合用 单元：万元 期末投资衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公演讲期实 能否联系关系衍生品投 期初投资 期末投资资操作方联系关系关系 资初始投起始日期终止日期 预备金额 司演讲期际损益金 买卖 资类型 金额 金额 名称 资金额 （若有） 末净资产 额 比例格林大华 2014年 2014年期货无限无 否 PTA期货 633.7501月02 09月09 0 0 0 0.00% 13.74公司 日 日合计 633.75 -- -- 0 0 0 0.00% 13.74衍生品投资资金来历 自有资金衍生品投资审批董事会通知布告披露日期 2010年03月18日（若有)衍生品投资审批股东会通知布告披露日期 2010年04月12日（若有) 1、公司开户的期货经纪公司均为国内信用评级较高的公司，并与之签定了经 纪合同，能充实保障合同履约和资金平安。2、公司资金较丰裕，具有必然的期货演讲期衍生品持仓的风险阐发及节制措 投资经验。公司制定了《期货投资营业办理轨制》对期货营业进行办理，可最大施申明（包罗但不限于市场风险、流动 限度避免轨制不完美、工作法式不得当等形成的操作风险。3、在每一次营业开展性风险、信用风险、操作风险、法令风 前，起首制定细致的投资策略与打算，将风险降至能够承受的程度，并充实评估险等） 投资风险与收益。4、在每一次营业开展过程中，由公司风控对投资过程进行， 授权操作部分及时将相关环境进行，确保风险可控。已投资衍生品演讲期内市场价钱或产物 公司持有的PTA期货衍生品的公允价值根据郑州商品买卖所发布的响应合约的结公允价值变更的环境，对衍生品公允价 算价确定。值的阐发应披露具体利用的方式及相关假设与参数的设定演讲期公司衍生品的会计政策及会计核 演讲期公司衍生品的会计政策及会计核算具体准绳与上一演讲期比拟没有发生变算具体准绳与上一演讲期比拟能否发生 化。严重变化的申明 按照《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所股票上 市法则》等法令律例及《公司章程》的相关，现对公司衍生品投资及风险控 制环境颁发如下看法： 为了确保公司金融衍生品买卖营业的一般开展，公司已按关要求成立了《期 货投资营业办理轨制》，在轨制中对期货操作授权办理、风险办理、止损流程、保 值买卖办理、结算办理、资金办理、市场消息与阐发、保密办理等方面均作了明 确的，公司操纵衍生金融东西通过套期保值锁定固有益润，规避和削减因为 价钱大幅度波动带来的出产运营风险。公司采纳的风险节制办法有： 1、严酷节制衍生金融买卖的资金规模，合理打算和放置利用金。公司操纵自董事对公司衍生品投资及风险节制 有资金开展期货套期保值营业，没有利用募集资金间接或间接进行套期保值。环境的专项看法 2、公司的相关办理轨制已明白了套期保值营业的职责分工与审批流程，成立了比 较完美的监视机制。设立了特地的风险节制岗亭，实行严酷的授权和岗亭制衡制 度，可以或许无效节制操作风险。 3、公司已设立合适要求的买卖、通信及消息办事设备系统，可以或许满足期货营业的 操作需要。 按照上述环境，我们认为：公司开展套期保值营业合适国度相关法令、律例及《公 司章程》的相关；公司开展套期保值营业有益于规避和节制运营风险，提高 公司抵御市场风险的能力，不具有损害公司和全体股东好处的环境。公司处置金 融衍生品买卖营业的人员具有多年操作经验，对市场及营业较为熟悉，可以或许无效 节制操作风险。（3）委托贷款环境□合用√不合用公司演讲期不具有委托贷款。3、募集资金利用环境□合用√不合用公司演讲期无募集资金利用环境。4、次要子公司、参股公司阐发√合用□不合用次要子公司、参股公司环境 单元：元 次要产物公司名称 公司类型 所处行业 注册本钱 总资产 净资产 停业收入 停业利润 净利润 或办事 利有自有江阴华西 资金对外 98,873,006.98,856,490.村投资有 子公司 投资 10000万元 0.00-895,343.47-895,362.10 投资、投资 04 21限公司 征询江阴华西 化纤、化工村化纤贸 8,534,670.68,413,145.6 182,614,11 子公司 商业 产物的销 800万元 316,043.43 248,039.58易无限公 5 5 6.23 售司 液体化工江阴华西 船埠的建 2600万美 639,906,90 631,155,4086,140,600.48,857,444.40,829,079.化工船埠 子公司 仓储 设运营及 元 4.17 7.60 65 20 57无限公司 配套办事 证券经纪、 投资银行华泰证券 和证券自 560000万 98,248,263,35,698,581,7,166,536,32,915,693,32,211,709,3股份无限 参股公司 证券 营及资产 元 140.11 639.54 35.63 42.65 50.41公司 办理等业 务 接收江苏银行 存款；发放 1039000万 763,233,6947,746,005,22,274,571,10,859,052,8,179,466,0股份无限 参股公司 银行 贷款等商 元 3,000.00 000.00 000.00 000.00 00.00公司 业银行业 务次要子公司、参股公司环境申明 持有与公司联系关系度较小的子公司的目标和将来运营打算： 华西船埠盈利能力强、成长前景好，能进一步优化公司的资产布局，提高资产运营效率。更主要的是操纵仓储这一平台，无效降低公司的化纤原料进口成本，构成化纤原料从进口、储运到出产发卖的一体化出产劣势，进一步加强公司化纤产物的合作实力，为公司的稳健、持续成长供给一个更为有益的前提。 华西船埠将来运营打算：公司自进入化工仓储物流营业至今，液态化学品仓储营业曾经成长成为公司具有较强实力的营业，做大做强该营业是公司连结不变成长的主要根本。公司将安身现有，着眼久远，搞好船埠、库区全体规划，进一步优化仓储结构，优化储存品种，加紧完美市场调研机制，继续加大揽货力度，加强客户关系，做强劣势品种，劣势品种的总量，勤奋提拔仓储附加值。同时，公司将继续依托政策劣势和区域劣势，充实阐扬本身具备的品牌、规模和办理劣势，完美公司管理布局，提高科学决策能力，将优良办事作为确保留量、做大增量的主要手段，巩固并立异现有营业，不竭提拔企业内在质量和分析合作力，推进公司健康成长。 注：华西投资、华欧化纤商业、华西船埠的财政数据来历于上述三公司2014年度审计演讲；华泰证券、江苏银行的财政数据来历于上述两公司2013年度审计演讲。演讲期内取得和措置子公司的环境□合用√不合用5、非募集资金投资的严重项目环境□合用√不合用公司演讲期无非募集资金投资的严重项目。七、2015年1-3月经停业绩的估计预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生大幅度变更的警示及缘由申明□合用√不合用八、公司节制的特殊目标主体环境□合用√不合用九、公司将来成长的瞻望 1、行业合作款式及成长趋向 公司所处行业为涤纶短纤维行业，该行业为完全市场所作布局，因为国表里化纤设备的手艺工艺根基成熟，大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致浩繁的市场主体插手合作，激烈的合作进一步降低了行业的利润程度。因为市场过于侧重于对数量的要求，大部门出产企业过度扩张常规化产能，科研投入不足，行业集中度不高，现有产能中同质化产物过剩。外资、民营及本来的石化系统国企均是市场的次要，此中民企曾经成为中坚力量。自20世纪50年代英国和美国接踵将聚酯纤维贸易化以来，聚酯纤维以其优异的机能逐步成为最主要的纺织原材料之一。 因为涤纶价钱、机能上的劣势，其对腈纶和锦纶的部门使用范畴有替代的可能；同时在经济和生齿不竭增加、天然纤维产量增加受限制的环境下，涤纶机能又最接近天然纤维，且能满足需求增量。因而，涤纶的需求在合成纤维中将继续连结主导地位。经近20年的成长，我国已成为世界上涤纶产量最大的国度。目前我国涤纶产量占国内化纤产量的80%以上，占世界涤纶产量的60%以上。 从行业将来成长趋向看，涤纶行业在轻工、纺织及石化等复兴规划的政策下，将次要出力于改变行业成长体例和裁减掉队产能，产物低端同质化的问题无望获得必然改善。跟着财产布局调整和手艺前进，具有高附加值和不同化升级的细分范畴将有较广漠的前景和成长空间。 2、将来成长计谋 继续贯彻稳健运营策略，在稳步提高公司产质量量同时，充实操纵本钱市场融资平台的劣势，进一步加强公司本钱实力，提拔手艺立异和研发能力，提高完美出产工艺和手艺配备程度，优化产物布局，重点成长不同化、功能化、新型聚酯纤维高端产物，连结在国内同业业中规模、质量、品种和成本方面的劣势地位。公司将按照本身营业成长计谋和本钱布局办理需要，以可持续成长和股东权益为旨，不竭提高公司本钱规模和运营能力，加强抵御市场风险能力，确保公司的可持续成长。 3、运营打算 为了切实履行公司制定的成长计谋，提拔盈利能力，实现公司不变、健康的成长，强化公司可持续性成长的能力，2015年公司总的运营打算如下： (1)产物开辟打算：按照涤纶行业的成长趋向，顺应市场对新产物的需求，积极开辟细分市场，成立健全满足功能化、高质量、多用处产物的开辟和出产系统；在继续巩固水刺、荧光增白等不同化拳头产物外，积极开辟吸湿、高仿棉等不同化、功能性特种纤维，连结公司在涤纶短纤市场的领先地位； (2)产物营销打算：以市场需求为导向，深度开辟国内市场和拓展国外市场相连系的营销策略，通过各类渠道，采纳多种办法，不变老客户，开辟新客户，出格在开辟国际市场上，要在不变欧美市场的根本上，积极开辟东南亚等市场，力争在外贸出口上有新的冲破； (3)人才储蓄打算：公司将继续贯彻实施人才计谋，不竭完美用人轨制，提高人才引进的性、合和高效性，构成具有本身特色的企业用人观。在新的一年中将有针对性地引进公司急需的运营办理和科技研究人才；同时加强与国表里出名院校、研究机构合作，聘用行业内专家指点公司的科研开辟工作；通过度条理、有重点的员工培训和继续教育打算，勤奋提高员工的全体本质、提高办理人员的现代化运营办理能力、立异能力和决策能力，把公司打形成进修型企业。 (4)本钱运营打算：加速推进公司2014年非公开辟行股票相关事项，通过本次非公开辟行，部门银行贷款有益于节制公司的欠债规模以及降低财政费用，提拔公司全体盈利能力。公司还将弥补部门流动资金，进一步提高公司的偿债能力，降低财政风险，公司的可持续成长。 上述运营打算的落实受市场情况变化等多方面要素影响，并不形成公司对投资者的本色许诺，提请泛博投资者留意投资风险。 4、可能面临的风险 (1)行业周期性波动风险 公司所处化纤行业为根本性行业，在国民经济中占领主要地位。它是石化财产链的中端行业，其上游为石油化工类产物，下流为纱线、面料等纺织类产物。因为化纤行业的上下流——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业，因而化纤行业全体成长具有较着的周期性波动。受全体行业影响及上下流产物价钱影响，公司次要产物涤纶短纤维的价钱也呈波动态势，产物价钱波动对公司经停业绩的影响很是光鲜明显，公司将来的经停业绩同样将面对产物市场价钱周期性波动的风险。 (2)市场所作风险 化纤行业为完全市场所作行业，因为国表里化纤设备的手艺工艺根基成熟，也大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致浩繁的市场主体插手合作，激烈的合作进一步降低了行业的利润程度。因为市场过于侧重于对数量的要求，大部门出产企业过度扩张常规化产能，科研投入不足，行业集中度不高，现有产能中同质化产物过剩。公司若不克不及及时提高产物条理，出产市场合需不同化及特种纤维等高端产物，经停业绩有下滑的风险。 (3)原材料价钱波动的风险 公司次要原料为PTA、MEG，其成本占公司主停业务成本的90%摆布，原材料价钱变化对公司毛利影响光鲜明显。受原油价钱及经济金融的影响，上述原材料价钱不断处于不竭的波动中，原材料价钱的波动不成避免的给公司经停业绩发生较大的影响。十、董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明□合用√不合用十一、与上年度财政演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明√合用□不合用 2014岁首年月，财务部别离以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计原则第39号——公允价值计量》、《企业会计原则第30号——财政报表列报（2014年修订）》、《企业会计原则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计原则第33号——归并财政报表（2014年修订）》、《企业会计原则第40号——合营放置》、《企业会计原则第2号——持久股权投资（2014年修订）》及《企业会计原则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有施行企业会计原则的企业范畴内施行，激励在境外上市的企业提前施行。同时，财务部以财会[2014]23号发布了《企业会计原则第37号——金融东西列报（2014年修订）》（以下简称“金融东西列报原则”），要求在2014年年度及当前期间的财政演讲中按照该原则的要求对金融东西进行列报。 经本公司第六届董事会第三次会议于2014年10月26日决议通过，本公司于2014年7月1日起头施行前述除金融东西列报原则以外的7项新公布或修订的企业会计原则，在编制2014年年度财政演讲时起头施行金融东西列报原则，并按照各原则跟尾要求进行了调整，采用上述企业会计原则后的次要会计政策已在附注各相关项目中列示。十二、演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明□合用√不合用公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。十三、与上年度财政演讲比拟，归并报表范畴发生变化的环境申明□合用√不合用公司演讲期无归并报表范畴发生变化的环境。十四、公司利润分派及分红派息环境演讲期内利润分派政策的制定、施行或调整环境√合用□不合用 演讲期内实施的利润分派方案：经公司2013年度股东大会审议核准，公司2013年度的利润分派方案为：经天衡会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润5,057,756.20元，按照《公司法》和《公司章程》的，提取10%的亏损公积505,775.62元，加上岁首年月未分派利润469,661,505.58元，减去分派2012年度现金盈利37,400,644.33元，本岁暮共计可供投资者分派的利润为436,812,841.83元。现按照公司现实环境，以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.4元（含税），派发觉金盈利总额为29,920,515.48元，残剩利润406,892,326.35元结转至下年度。本次分派公司不送红股也不进行本钱公积金转增股本。 2014年4月29日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上登载了《2013年度权益实施通知布告》，确定权益股权登记日为2014年5月8日，除权除息日为2014年5月9日，现实派发觉金盈利总额为29,920,515.44元。2013年度利润分派方案现已实施完毕。 现金分红政策的专项申明能否合适公司章程的或股东大会决议的要求： 是分红尺度和比例能否明白和清晰： 是相关的决策法式和机制能否完整： 是董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化： 是中小股东能否有充实表达看法和的机遇，其权益是 能否获得了充实：现金分红政策进行调整或变动的，前提及法式能否合规、透 不合用明：公司近3年（含演讲期）的利润分派预案或方案及本钱公积金转增股本预案或方案环境 公司2012年度利润分派方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.5元（含税），本次分派公司不送红股也不进行本钱公积金转增股本。 公司2013年度利润分派方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.4元（含税），本次分派公司不送红股也不进行本钱公积金转增股本。 公司2014年度订定利润分派预案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.2元（含税），本次分派公司不送红股也不进行本钱公积金转增股本。公司近三年现金分红环境表 单元：元 分红年度归并报表 占归并报表中归属 以现金体例要约回 以现金体例要约回 现金分红金额（含 分红年度 中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现 税） 股东的净利润 净利润的比率 金分红的金额 金分红的比例2014年 14,960,257.74 56,308,791.52 26.57% 0.00 0.00%2013年 29,920,515.44 44,817,297.79 66.76% 0.00 0.00%2012年 37,400,644.33 138,475,815.76 27.01% 0.00 0.00%公司演讲期内盈利且母公司未分派利润为正但未提呈现金盈利分派预案□合用√不合用十五、本演讲期利润分派及本钱公积金转增股本预案√合用□不合用每10股送红股数（股） 0每10股派息数（元）（含税） 0.20每10股转增数（股） 0分派预案的股本基数（股） 748,012,887现金分红总额（元）（含税） 14,960,257.74可分派利润（元） 430,593,200.31现金分红占利润分派总额的比例 100.00% 现金分红政策：公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80％利润分派或本钱公积金转增预案的细致环境申明经天衡会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2014年度母公司实现净利润26,334,304.36元，按照《公司法》和《公司章程》的，提取10%的亏损公积2,633,430.44元，加上岁首年月未分派利润436,812,841.83元，减去分派2013年度现金盈利29,920,515.44元，本岁暮共计可供投资者分派的利润为430,593,200.31元。现按照公司现实环境，拟以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.2元（含税），派发觉金盈利总额为14,960,257.74元，残剩利润415,632,942.57元结转至下年度。本次分派公司不送红股也不进行本钱公积金转增股本。十六、社会义务环境√合用□不合用公司环绕平安出产、平安防护办理、平安变乱处置、产质量量办理等方面进行了相关的轨制束缚和风险节制。在平安出产方面，成立了企业平安出产监视查抄机制，落实专岗专人担任公司平安出产查抄，平安出产义务落实到人，清晰界定平安变乱义务人和部分，公司平安出产轨制获得贯彻施行。在员工平安防护方面，加强对公司员工的平安力度，为公司员工配发平安防护器具。在平安变乱处置方面，成立了平安变乱应急机制，妥帖处置各类突发的平安变乱，并通过按期的放哨处理各类平安隐患。在产质量量办理方面，加强公司对产质量量的过程管控和反馈节制，使公司产质量量有。在方面，加强了公司的办理力度，确保公司的出产运营中所产的废水、废料、废气以及噪声能获得妥帖的处置。上市公司及其子公司能否属于国度部分的重污染行业□是√否□不合用上市公司及其子公司能否具有其他严重社会平安问题□是√否□不合用演讲期内能否被行政惩罚□是√否□不合用十七、演讲期内欢迎调研、沟通、采访等勾当登记表√合用□不合用 欢迎对象 谈论的次要内容及供给的 欢迎时间 欢迎地址 欢迎体例 欢迎对象 类型 材料2014年02月24日公司办公室 书面问询 小我 投资者 公司出产运营环境 金元证券 汪敬波2014年11月03日公司会议室 实地调研 机构 公司出产运营环境 兴业证券 王品辉 华夏基金夏云龙樊银鹏2014年11月06日公司会议室 实地调研 机构 公司出产运营环境 华泰证券赵森 中信建投证券 李明刚2014年11月24日公司会议室 实地调研 机构 公司出产运营环境 民族证券 黄景文2014年12月01日公司会议室 实地调研 机构 浙商证券 林建 公司出产运营环境2014年12月04日公司会议室 实地调研 机构 川财证券 谢建斌 公司出产运营环境2014年1-12月 公司办公室 德律风沟通 小我 140多位小我投资者 公司出产运营环境欢迎次数 5欢迎机构数量 8欢迎小我数量 140多个欢迎其他对象数量 0能否披露、透露或泄露未公开严重消息 否 第五节 主要事项一、严重诉讼仲裁事项□合用√不合用本演讲期公司无严重诉讼、仲裁事项。二、质疑环境□合用√不合用本演讲期公司无遍及质疑事项。三、控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金环境□合用√不合用公司演讲期不具有控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金。四、破产重整相关事项□合用√不合用公司演讲期未发生破产重整相关事项。五、资产买卖事项1、收购资产环境□合用√不合用公司演讲期未收购资产。2、出售资产环境□合用√不合用公司演讲期未出售资产。3、企业归并环境□合用√不合用公司演讲期未发生企业归并环境。六、公司股权激励的实施环境及其影响□合用√不合用公司演讲期无股权激励打算及其实施环境。七、严重联系关系买卖1、与日常运营相关的联系关系买卖√合用□不合用 联系关系买卖占同类交 可获得的联系关系买卖 联系关系买卖联系关系买卖联系关系买卖联系关系买卖 联系关系买卖 联系关系关系 金额（万易金额的 同类买卖披露日期披露索引 方 类型 内容 订价准绳 价钱 结算体例 元） 比例 市价 详见同日 《证券时 报》、巨潮 资讯网 《关于预江阴市华 2014年 统一母公 电、汽产市场公允 每月底结 计2014西热电有 采办商品 市价 3,030.49 79.69% 03月12 司 品 价 算 年日常关限公司 日 联买卖的 通知布告》（公 告编号： 2014-007 ）合计 -- -- 3,030.49 -- -- -- -- --大额销货退回的细致环境 无 公司与江阴市华西热电无限公司发生电、汽联系关系买卖，次要是操纵原有供电、 供汽配套设备，削减再投入，保障公司出产运营勾当的一般开展，合适公司久远 成长好处的需要，合适全体股东的好处要求。联系关系买卖的需要性、持续性、选择与关 与江苏华西集团公司及部属企业的联系关系买卖是在一般的出产运营和购销勾当联方（而非市场其他买卖方）进行买卖 过程中发生的，估计此类买卖仍将持续发生。接管江苏华西集团公司供给劳务可的缘由 以充实操纵江苏华西集团公司完美的后勤、辅助保障系统，避免反复扶植，使得 公司全数精神用于出产运营。 公司与联系关系方买卖价钱根据市场前提公允、合理确定，买卖公允、付款合理， 不具有损害公司和中小股东好处的环境。联系关系买卖对上市公司性的影响 对公司性没有影响公司春联系关系方的依赖程度，以及相关解 公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖决办法（若有）按类别对本期将发生的日常联系关系买卖进行总金额估计的，在演讲期内的现实履 公司2014年度发生的日常联系关系买卖金额较岁首年月估计金额无严重差别行环境（若有）买卖价钱与市场参考价钱差别较大的原 无因（如合用）2、资产收购、出售发生的联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期未发生资产收购、出售的联系关系买卖。3、配合对外投资的联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期未发生配合对外投资的联系关系买卖。4、联系关系债务债权往来□合用√不合用公司演讲期不具有联系关系债务债权往来。5、其他联系关系买卖√合用□不合用2014年10月28日，公司披露了《2014年度非公开辟行股票预案》，公司拟非公开辟行13,800万股股票。刊行对象为公司控股股东江苏华西集团公司、上海东灿商业无限公司、深圳市架桥本钱办理企业（无限合股）、江苏法尔胜泓昇集团无限公司和何晓玉。本次非公开辟行对象中，江苏华西集团公司为本公司控股股东，持有公司43%的股份，为公司的联系关系方。华西集团认购公司本次非公开辟行的股票形成公司与华西集团之间的联系关系买卖。公司2014年度非公开辟行股票事项尚需经中国证监会核准。联系关系买卖姑且演讲披露网站相关查询 姑且通知布告名称 姑且通知布告披露日期 姑且通知布告披露网站名称关于公司2014年度非公开辟行A股股票涉及联系关系买卖事项的通知布告（通知布告编号： 2014年10月28日 巨潮资讯网（）八、严重合同及其履行环境1、托管、承包、租赁事项环境（1）托管环境□合用√不合用公司演讲期不具有托管环境。（2）承包环境□合用√不合用公司演讲期不具有承包环境。（3）租赁环境□合用√不合用公司演讲期不具有租赁环境。2、环境√合用□不合用 按照公司2011年第二次姑且股东大会审议通过的《关于为控股子公司供给的议案》，公司已与郑州商品买卖所、江阴华欧化工船埠无限公司正式签订了《郑州商品买卖所甲醇指定交割仓库合同》。我公司为控股子公司江阴华欧化工船埠无限公司成为郑州商品买卖所甲醇指定交割仓库期间而发生的债权供给，志愿对江阴华欧化工船埠无限公司因期货交割营业而发生的一切债权向郑州商品买卖所承担连带义务。刻日自郑州商品买卖所取得对江阴华欧化工船埠无限公司的追偿权之日起半年内。外方股东澄华国际无限公司按其持有的江阴华欧化工船埠无限公司股权比例为本公司供给了响应反。 截止本演讲期末，江阴华欧化工船埠无限公司没有因甲醇交割营业发生任何债权，本公司现实金额为零元。（1）违规对外环境□合用√不合用公司演讲期无违规对外环境。3、其他严重合同□合用√不合用公司演讲期不具有其他严重合同。4、其他严重买卖□合用√不合用公司演讲期不具有其他严重买卖。九、许诺事项履行环境1、公司或持股5%以上股东在演讲期内发生或以前期间发生但持续到演讲期内的许诺事项√合用□不合用 许诺事由 许诺方 许诺内容 许诺时间 许诺刻日 履行环境股改许诺收购演讲书或权益变更演讲书中所作许诺资产重组时所作许诺 作为拟成立的江苏华西村股份无限公 司的控股股东，本集团公司（含本集 团公司全资、控股企业）不处置1998年12 正在履行，无 江苏华西集团公司 持久无效 该股份公司的现有营业和该股份公司月31日 违反许诺环境 将处置的营业，不处置其他与该股份 公司有间接和间接合作之营业。 A、本集团公司与贵公司不具有同业竞 争。在此后的营业中，避免与贵 公司同业合作，即本集团公司包罗本 集团公司的全资和控股公司及本集团 公司具有现实节制权的公司不会以任 何形式处置与贵公司不异或类似的业 务。 B、本集团公司如处置新的营业，则有 权利就新营业通知贵公司。如该新业 务可能形成与贵公司的同业合作，本 集团公司在贵公司提出后，即应 终止该营业。如贵公司认为该新营业 有益于贵公司成长，则本集团公司同 意无前提将该营业转给贵公司运营。初次公开辟行或再融 C、如贵公司认定本集团公司现有营业资时所作许诺 与贵公司具有同业合作，则本集团公 司许诺，本集团公司将在贵公司提出 2001年09 正在履行，无 江苏华西集团公司 后及时让渡或终止上述营业。如 持久无效 月11日 违反许诺环境 贵公司提出受让请求，则本集团公司 应无前提按经有证券从业资历的中介 机构评估后的公允价钱将上述营业和 资产优先让渡给贵公司。 D、在贵公司认定能否与本集团公司存 在同业合作的董事会或股东会上，本 集团公司许诺，本集团公司及与本集 团公司相关的董事将予回避，不参与 表决。 E、本集团公司应尽量削减与贵公司的 联系关系买卖，对于无法避免的任何营业 往来买卖均应按照公允、公允和等价 有偿的准绳进行，买卖价钱应按市场 准绳确定。在贵公司董事会和股东会 就联系关系买卖进行审议表决时，本集团 公司及与本集团公司相关的董事将予 回避。其他对公司中小股东 江苏华西集团公司拟按照本身需要在2013年06 江苏华西集团公司 18个月 已履行完毕所作许诺 将来12个月内（自2013年6月24日月24日 起算）以本身表面通过二级市场增持 本公司股份，累计增持比例不跨越本 公司已刊行股份的2%。在增持期间及 刻日内欠亨过二级市场减持其所 持有的公司股份。 江苏华西集团公 司、江苏华西村股 本公司、控股股东及现实节制人许诺 2014年12 正在履行，无 份无限公司、江阴 至多6个月内不会规画严重资产重 6个月 月04日 违反许诺环境 市华士镇华西村村 组、收购等严重事项。 民委员会许诺能否及时履行 是2、公司资产或项目具有盈利预测，且演讲期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其缘由做出申明□合用√不合用十、聘用、解聘会计师事务所环境现聘用的会计师事务所境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊通俗合股）境内会计师事务所报答（万元） 64境内会计师事务所审计办事的持续年限 16境内会计师事务所注册会计师姓名 骆竞 王艳艳当期能否改聘会计师事务所□是√否礼聘内部节制审计会计师事务所、财政参谋或保荐情面况√合用□不合用本年度，公司礼聘天衡会计师事务所（特殊通俗合股）为公司内部节制审计会计师事务所，2014年度内控审计费用25万元。十一、监事会、董事（如合用）对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明□合用√不合用十二、惩罚及整改环境□合用√不合用公司演讲期不具有惩罚及整改环境。十三、年度演讲披露后面对暂停上市和终止上市环境□合用√不合用十四、其他严重事项的申明√合用□不合用 演讲期内，为进一步推进公司主停业务转型升级，拓宽融资渠道，降低资金成本，公司2014年第二次姑且股东大会审议通过了非公开辟行股票的方案，公司拟刊行13,800万股股票，刊行对象为公司控股股东江苏华西集团公司、上海东灿商业无限公司、深圳市架桥本钱办理企业（无限合股）、江苏法尔胜泓昇集团无限公司和何晓玉，刊行价钱4.37元，募集资金总额为60,306万元（含刊行费用），拟用于银行债权及弥补流动资金。截止演讲期末，中国证监会已对我公司提交的非公开辟行股票申请材料予以行政许可受理。十五、公司子公司主要事项□合用√不合用十六、公司刊行公司债券的环境□合用√不合用 第六节 股份变更及股东环境一、股份变更环境1、股份变更环境 单元：股 本次变更前 本次变更增减（＋，－） 本次变更后 公积金转 数量 比例 刊行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股一、无限售前提股份 326,998 0.04% 0 0 0 0 0 326,998 0.04%1、国度持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 326,998 0.04% 0 0 0 0 0 326,998 0.04%此中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内天然人持股 326,998 0.04% 0 0 0 0 0 326,998 0.04%4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%此中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外天然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 747,685,8 747,685,8二、无限售前提股份 99.96% 0 0 0 0 0 99.96% 89 89 747,685,8 747,685,81、人民币通俗股 99.96% 0 0 0 0 0 99.96% 89 892、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 748,012,8 748,012,8三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 87 87股份变更的缘由□合用√不合用股份变更的核准环境□合用√不合用股份变更的过户环境□合用√不合用股份变更对比来一年和比来一期根基每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政目标的影响□合用√不合用公司认为需要或证券监管机构要求披露的其他内容□合用√不合用2、限售股份变更环境□合用√不合用二、证券刊行与上市环境1、演讲期末近三年历次证券刊行环境□合用√不合用2、公司股份总数及股东布局的变更、公司资产和欠债布局的变更环境申明□合用√不合用3、现存的内部职工股环境□合用√不合用三、股东和现实节制情面况1、公司股东数量及持股环境 单元：股 演讲期末表决权恢 年度演讲披露日前演讲期末通俗股股 复的优先股股东总 63,039第5个买卖日末普 59,782 0东总数 数（若有）（拜见注 通股股东总数 8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股环境 演讲期内持有无限持有无限 质押或冻结环境 演讲期末 股东名称 股东性质 持股比例 增减变更售前提的售前提的 持股数量 股份形态 数量 环境 股份数量股份数量江苏华西集团公 321,629,4 321,629,4 境内非国有法人 43.00% 12007074司 83 83吴建英 境内天然人 0.95%7,104,900 7,104,900胡学红 境内天然人 0.80%5,974,187 5,974,187郑彩萍 境内天然人 0.66%4,951,689 4,951,689中国工商银行股份无限公司--华 境内非国有法人 0.53%3,999,902 3,999,902富聪慧城市矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金王祥龙 境内天然人 0.44%3,270,601 3,270,601朱勇 境内天然人 0.43%3,179,322 3,179,322孙剑平 境内天然人 0.39%2,917,236 2,917,236江苏新扬子造船 境内非国有法人 0.35%2,592,590 2,592,590无限公司徐王冠 境内天然人 0.34%2,577,600 2,577,600计谋投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的环境（若有）（参无见注3） 公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不具有联系关系关系，也不属于《上市上述股东联系关系关系或分歧步履的说公司持股变更消息披露办理法子》中的分歧步履人。未知其他股东之间能否具有明 联系关系关系，也未知能否属于《上市公司持股变更消息披露办理法子》中的分歧行 动听。 前10名无限售前提股东持股环境 股份品种 股东名称 演讲期末持有无限售前提股份数量 股份品种 数量江苏华西集团公司 321,629,483人民币通俗股 321,629,483吴建英 7,104,900人民币通俗股 7,104,900胡学红 5,974,187人民币通俗股 5,974,187郑彩萍 4,951,689人民币通俗股 4,951,689中国工商银行股份无限公司--华富聪慧城市矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资 3,999,902人民币通俗股 3,999,902基金王祥龙 3,270,601人民币通俗股 3,270,601朱勇 3,179,322人民币通俗股 3,179,322孙剑平 2,917,236人民币通俗股 2,917,236江苏新扬子造船无限公司 2,592,590人民币通俗股 2,592,590徐王冠 2,577,600人民币通俗股 2,577,600前10名无限售畅通股股东之间，以公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不具有联系关系关系，也不属于《上市及前10名无限售畅通股股东和前 公司持股变更消息披露办理法子》中的分歧步履人。未知其他股东之间能否具有10名股东之间联系关系关系或分歧步履联系关系关系，也未知能否属于《上市公司持股变更消息披露办理法子》中的分歧行的申明 动听。 公司控股股东“江苏华西集团公司”通过通俗证券账户持有205,829,483股，通过信用交前10名通俗股股东参与融资融券 易担券账户持有115,800,000股，合计持有321,629,483股。股东“吴建英”通过信营业股东环境申明（若有）（拜见注 用买卖担券账户持有公司股票7,104,900股。股东“王祥龙”通过信用买卖担券4） 账户持有公司股票3,270,601股。公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖□是√否公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。2、公司控股股东环境法人 代表人/单元 控股股东名称 成立日期 组织机构代码 注册本钱 次要经停业务 担任人 房地产开辟运营；谷物 及其他作物、蔬菜、园 艺作物、生果、坚果、 饮料和香料作物的种 植；林业、渔业、发电； 衡宇和土木匠程建筑的 施工；建筑安装、粉饰； 物业办理；房地产征询 中介办事；租赁办事； 商务办事；社会经济咨 询；税务、审计、会计 的征询；项目行政审批 征询；工程手艺征询； 中介办事；货色配载、 1987年04月17江苏华西集团公司 吴协恩 14223222-9 900000万元 货色装卸、搬运；计较 日 机系统办事；计较机软 件的开辟；国内商业； 操纵自有资金对外投 资；自营和代办署理各类商 品及手艺的进出口业 务，但国度限制企业经 营或进出口的商品 和手艺除外；冶金；机 械设备、服装、纺织品、 针织品、化纤、鞋的制 造、加工；染整；告白； 机场的运营办理；预包 装食物兼散装食物、卷 烟、雪茄烟的零售。 江苏华西集团公司是一个集农、工、商、贸为一体的大型集体所有制企业集团。目前，华西集团形 成了金融办事、海运海工、仓储物流、矿产资本、农产物批发市场、旅游、冶金、纺织、化纤和建将来成长计谋 筑房地产等支柱财产。在将来的成长中，华西集团将继续提拔保守财产，通过使用国际国内先辈装 备与手艺，鞭策两化融合扶植，实现节能降耗、绿色环保、智能制造的出产运营方针，最终推进企 业经济效益的稳步提拔；同时，积极培育新的经济增加点，重点规划和全国结构海工海运办事业、 金融办事业、仓储物流业和旅游业等现代办事业，进一步加强华西集团的成长后劲。运营、财政情况、截止2014岁暮，华西集团未经审计的总资产4,556,215万元，净资产1,655,376万元。2014年实现现金流等 停业总收入2,549,028万元，净利润48,560万元。控股股东演讲期内控 证券名称 证券代码 投资时间 持有股份数量(单元：万股) 持股比例股和参股的其他境内 重庆农商行 03618 2008年6月 15000.00 1.61%外上市公司的股权情 海洋王 002724 2008年3月 2362.50 5.91%况 迪马股份 600565 2014年5月 31278.04 13.33%控股股东演讲期内变动□合用√不合用公司演讲期控股股东未发生变动。3、公司现实节制情面况法人 代表人/单元 现实节制人名称 成立日期 组织机构代码 注册本钱 次要经停业务 担任人江阴市华士镇华西新 吴协恩 A8075410-3 无 无市村村民委员会将来成长计谋 无运营、财政情况、 无现金流等现实节制人演讲期内节制的其他境表里上 无市公司的股权环境现实节制人演讲期内变动□合用√不合用公司演讲期现实节制人未发生变动。公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 江阴市华士镇华西新市村村民委员会 100% 江苏华西集团公司 43.00% 江苏华西村股份无限公司现实节制人通过信任或其他资产办理体例节制公司□合用√不合用4、其他持股在10%以上的法人股东□合用√不合用四、公司股东及其分歧步履人在演讲期提出或实施股份增持打算的环境√合用□不合用股东名称/分歧 打算增持股份数 打算增持股份比 现实增持股份数现实增持股份比股份增持打算初 股份增持打算实 步履人姓名 量 例 量 例 次披露日期 施竣事披露日期江苏华西集团公 2013年06月252014年06月19 14,960,257 2.00% 14,838,106 1.98%司 日 日其他环境申明2013年6月，公司控股股东华西集团许诺：拟按照本身需要在将来12个月内（自2013年6月24日起算）以本身表面通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不跨越本公司已刊行总股份的2%。在增持期间及刻日内欠亨过二级市场减持其所持有的公司股份。2013年6月24日至2014年6月18日期间，华西集团通过深圳证券买卖所买卖系统累计增持公司股份14,838,106股，占公司已刊行总股份的1.984%，未跨越公司总股本2%。同时华西集团许诺：自2014年6月19日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。以上内容详见登载在2014年6月20日《证券时报》和巨潮资讯网（）的《江苏华西村股份无限公司关于控股股东增持打算实施完毕的通知布告》。截止演讲期。