8、 企业法人停业执照注册号：2293
严重事项提醒
十一、因本次债券申请、刊行涉及跨期而导致债券名称由“中交疏浚（集团）股份无限公司2015年公司债券”变为“中交疏浚（集团）股份无限公司2016年公司债券”。本次公司债券仅名称发生变化，其全套申请材料符律、律例和规范性文件的，照旧无效。
六、本期债券仅面向及格投资者公开辟行。刊行竣事后，本公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所上市畅通。因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审批或核准，公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市。此外，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，公司也无法本期债券在上海证券买卖所上市后本期债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的债券。
3、 办公地址：市西城区德胜门外大街85号中邦交通扶植大厦九层
7、 总股本金额：11,775,447,964元
五、本公司流动比率及速动比率较低。截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年9月30日，本公司流动比率别离为1.11、1.24、1.10和1.17，速动比率别离为0.74、0.81、0.71和0.77，均处于较低的程度。虽然本公司盈利能力较强，可以或许按时偿付各项债权，但较低的流动比率、速动比率仍将使本公司面对必然的偿债压力。
八、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通事后受让本次债券的持有人）均有划一束缚力。债券持有人认购或采办或通过其他体例取得本次债券之行为均视为同意并接管公司为本次债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。
十、本公司正在筹备H股初次公开辟行并在结合买卖所无限公司主板上市，相关申请已提交监管机构，并于2015年8月31日取得中国证监会批复，目前处于境外监管机构的审核中。
九、大公国际将在本次债券存续期内，在每年刊行人发布年度演讲后两个月内出具一次按期评级演讲；不按期评级自评级演讲出具之日起进行，大公国际将在发生影响评级演讲结论的严重事项后及时进行评级，在评级阐发竣事后下1个工作日向监管部分演讲，并发布评级成果。评级演讲和评级成果将在大公国际网站（）予以发布，并向刊行人、监管部分及监管部分要求的披露对象进行披露。刊行人也将通过上海证券买卖所（以下简称“上证所”）网站（http:/）将上述评级成果及演讲予以通知布告备查，投资者能够在上证所网站查询上述评级成果及演讲。
七、本次债券无。经大公国际资信评估无限公司（以下简称 “大公国际”）分析评定，本公司主体信用品级为AA，该级别反映公司债权的能力极强，根基不受晦气经济的影响，违约风险极低；本次债券信用品级为AA，该级别反映本次债券到期不克不及偿付的风险极小。但在本次债券的存续期内，受国度政策律例、行业及市场等不成控要素的影响，本公司的运营勾当可能没有带来预期的报答，进而使本公司不克不及从预期的还款来历获得足够资金，从而可能影响本次债券本息的按期偿付。
四、2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月，本公司投资勾当发生的现金流量净额为-74,898.34万元，-93,196.46万元、7,253.96万元和242,259.17万元，波动较大。本公司因营业模式需要经常投资采办固定资产、无形资产和其他持久资产，这可能会对本公司的营运资金形成必然压力进而对本公司的营业、财政情况及经停业绩形成晦气影响。
5、 董事会秘书：刘军军
二、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。
德律风：
1、 中文名称：中交疏浚（集团）股份无限公司
本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读募集仿单全文，并以其作为投资决定的根据。
4、 代表人：周静波
第一节 刊行概况.
6、 成立日期：2015年5月7日
除非还有申明或要求，本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单不异。
声 明
（一）刊行人根基环境
9、 互联网网址
传真：
英文名称：CCCC Dredging(Group) Company Limited
三、本公司的大部门营业及项目为本钱稠密型。因为在收取客户充沛付款以领取若干成本及收入前，本公司可能被要求领取该等成本及收入，因而本公司需要大量本钱为本公司的工程项目供给资金。2012年度、2013年度及2014年度，本公司运营勾当发生的现金流量净额为净流出159,282.67万元、净流出24,617.88万元及净流出58,944.73万元，跟着本公司继续扩展营业，任何应收账款的延迟结算均可能导致负现金流量。本公司无法向投资者日后将不会呈现负现金流量，这可能会本公司的营运资金并对本公司的营业、财政情况及经停业绩形成晦气影响。
一、本次刊行的根基环境
一、本公司本次债券评级为AA；本次债券上市前，本公司比来一期末的净资产为251.31亿元（截至2015年9月30日未经审计的归并报表中股东权益合计）；本次债券上市前，本公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为22.10亿元（经审计的归并报表中2012年、2013年及2014年归属于母公司股东净利润的平均值），估计不少于本次债券一年利钱的1.5倍。本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。
2、 注册地址：中国上海市虹口区飞虹360弄9号3655E室
